Đồng USD dự kiến sẽ kết thúc tuần với đà mạnh mẽ vào thứ Sáu, khi duy trì gần mức cao nhất trong hai năm nhờ triển vọng lãi suất "hawkish" của Mỹ, trong khi đồng yên tiếp tục suy yếu và chạm mức thấp mới.

Các đồng tiền đã tạm dừng sau những biến động mạnh trong phiên trước, khi đồng USD tăng mạnh, kéo theo các đồng tiền khác lao dốc. Đồng won giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm, đồng CAD rơi xuống mức yếu nhất trong hơn 4 năm, và đồng AUD và NZD giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm. Các ngân hàng trung ương từ Brazil đến Indonesia cũng vội vã bảo vệ đồng tiền của mình vào thứ Năm.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại châu Á, các biến động đã dịu lại, nhưng đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu, tỷ giá USD/ JPY đạt mức thấp nhất trong năm tháng là 157,93, khi tiếp tục chịu sức ép từ việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không tăng lãi suất thêm. BoJ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm và Thống đốc Kazuo Ueda không đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới.

Một số nhà đầu tư kỳ vọng sự thay đổi "hawkish" của Fed có thể tạo cơ hội cho BOJ tăng lãi suất, hoặc ít nhất là gợi ý về một đợt tăng lãi suất vào tháng 1, nhưng ngân hàng trung ương này đã không đưa ra nhiều dấu hiệu rõ ràng.

"Với những bình luận từ Thống đốc Ueda, tôi nghĩ BOJ có thể sẽ tăng lãi suất chậm hơn trong năm tới," Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định. "Trường hợp cơ sở hiện nay là tháng 3 sẽ là đợt tăng tiếp theo, nhưng tôi cũng không loại trừ khả năng sẽ xảy ra vào tháng 1."

Tỷ giá GBP/USD cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng là 1.2490 vào đầu phiên.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh (BoE) đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm với tỷ lệ 6-3, lớn hơn so với dự báo của các nhà kinh tế, khi các quan chức bất đồng về cách ứng phó với nền kinh tế đang chậm lại nhưng vẫn đối mặt với sức ép lạm phát.

Kết quả này được thị trường đánh giá là "hawkish" hơn dự báo, khi các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng giảm lãi suất khoảng 53 bps vào năm 2025, cao hơn so với mức 46 bps trước đó.

Đồng USD chiếm ưu thế

Đồng USD tiếp tục mạnh mẽ và đang hướng tới mức cao mới trong hai năm so với rổ tiền tệ, chỉ số DXY cuối cùng tăng 0.02% lên 108.45.

Dự kiến đồng USD sẽ kết thúc tuần với mức tăng 1.4%, được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Thị trường hiện đang dự báo chỉ giảm dưới 40 bps vào năm 2025.

Sự chú ý hiện đang hướng tới dữ liệu PCE lõi, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến được công bố vào cuối ngày thứ Sáu, để có thêm thông tin về triển vọng nền kinh tế Mỹ.

"Với việc Fed đề cập đến rủi ro lạm phát ở phía trên, dữ liệu PCE lõi của Mỹ có thể ảnh hưởng đến đồng USD và tâm lý thị trường chứng khoán," Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone cho biết.

Tỷ giá EUR/USD gần đây đạt 1.03635 USD và có thể ghi nhận mức giảm 1.3% trong tuần này do sức mạnh của đồng USD.

Tương tự, đồng bảng Anh có thể giảm 0.96% trong tuần này, trong khi đồng yên sẽ mất hơn 2.5%, ghi nhận hiệu suất tồi tệ nhất kể từ tháng 9.

Cả đồng AUD và NZD cũng gặp khó khăn khi tiếp tục ở mức thấp nhất trong hai năm vào thứ Sáu, với đồng AUD giảm 0.23% xuống 0.6223 USD và NZD giảm 0.28% xuống 0.5616 USD. Cả hai đồng tiền này đều đang có khả năng giảm hơn 2% trong tuần.