S&P 500 tiếp tục đà tăng: Thời điểm vàng để mua GDX tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng

S&P 500 tiếp tục đà tăng: Thời điểm vàng để mua GDX tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Trà Giang

Trà Giang

Junior Editor

08:24 06/12/2024

Năm 2024 cho đến nay đang chứng kiến một năm tăng trưởng ấn tượng cho thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ đang hướng tới năm thứ hai liên tiếp đạt mức tăng trưởng 20% trở lên, với mức 28% trong năm 2024.

Cụ thể, vào thứ Hai, chỉ số TRIN đóng cửa ở mức 1.25 và tick ở -294. Đến thứ Sáu, TRIN tăng lên 1.37, trong khi tick giảm mạnh xuống -657. Những con số này cho thấy sự hoảng loạn ngắn hạn trong tâm lý nhà đầu tư, nhưng đồng thời là chỉ báo tích cực hỗ trợ cho xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Trên biểu đồ, khu vực được đánh dấu màu xanh dương cho thấy SPY đang tiếp cận dải Bollinger ngoài cùng, chạm vùng kháng cự. Đồng thời, chỉ số VIX – được hiển thị ở cửa sổ dưới của biểu đồ – tăng cùng SPY vào thứ Năm, tạo ra một sự phân kỳ giảm giá. Trong ngắn hạn, SPY (hoặc SPX) có khả năng bước vào giai đoạn điều chỉnh tích lũy, tuy nhiên, xu hướng dài hạn vẫn duy trì đà tăng.

SP5001

Phân tích kỹ thuật của quỹ chỉ số SPDR, S&P 500, ETF (SPY)

Ở tầm nhìn dài hạn, biểu đồ hàng tuần của SPX tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. Khi SPX thiết lập mức đỉnh mới, tỷ lệ SPX/VIX – chỉ báo quan trọng được theo dõi ở khung dưới – đóng vai trò xác định xu hướng. Nếu SPX đạt đỉnh mới nhưng SPX/VIX giảm, thị trường có nguy cơ xuất hiện phân kỳ giảm giá. Ngược lại, khi cả hai chỉ báo cùng tăng lên mức cao mới, điều đó cho thấy phân kỳ tăng giá, phản ánh xu hướng tích cực hơn. Trong giai đoạn tháng 8 và 9, phân kỳ giảm giá đã xuất hiện (khu vực màu hồng), nhưng sau đó tỷ lệ SPX/VIX đã đảo chiều, đạt mức cao hơn và vô hiệu hóa tín hiệu tiêu cực. Khu vực tô màu xanh lá nhạt trên biểu đồ thể hiện các giai đoạn trước đây có tín hiệu phân kỳ tăng giá, và hiện tại, tín hiệu này đang được củng cố, cho thấy xu hướng tăng trưởng của SPX vẫn vững chắc.

Large cap

Đồ thị phân tích kỹ thuật của chỉ số S&P 500

Đối với GDX, các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục nhấn mạnh xu hướng tăng trưởng dài hạn. Biểu đồ khối lượng mua/bán tích lũy hàng tháng (trên cùng) và chỉ số tăng/giảm tích lũy hàng tháng (phía dưới) với dải Bollinger là công cụ đáng tin cậy để xác định xu hướng. Tín hiệu mua được kích hoạt khi cả hai chỉ báo đóng cửa trên dải Bollinger giữa (được đánh dấu bằng đường xanh lam). Tín hiệu gần nhất đã xuất hiện vào tháng 5/2023, và theo lịch sử, các tín hiệu này kéo dài tối thiểu 1.5 năm, cho thấy rằng xu hướng tích cực hiện tại có thể tiếp tục đến tháng 11/2025 hoặc thậm chí lâu hơn.

Quan sát kỹ biểu đồ GDX hàng tháng, khu vực màu hồng chỉ rõ vùng hỗ trợ mạnh mà GDX đang kiểm tra. Với xu hướng tăng trưởng hàng tháng vẫn được giữ vững, đây là cơ hội đáng chú ý cho nhà đầu tư. GDX đang duy trì tại vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi các tín hiệu dài hạn tiếp tục khẳng định triển vọng tích cực. Sự kết hợp của các yếu tố này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của GDX và SPX vẫn còn rất lớn, phù hợp cho các chiến lược đầu tư dài hạn.

GDX

Đồ thị phân tích kỹ thuật của GDX

investing

Broker listing

Cùng chuyên mục

BoJ thận trọng bình thường hóa chính sách, lạm phát lương thực gây áp lực tăng lãi suất
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

BoJ thận trọng bình thường hóa chính sách, lạm phát lương thực gây áp lực tăng lãi suất

Ngân hàng Nhật Bản nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất và giảm tốc độ thắt chặt mua trái phiếu từ năm tài khóa tới, phản ánh sự thận trọng trong lộ trình bình thường hóa chính sách. Tuy nhiên, lạm phát thực phẩm dai dẳng, đặc biệt là giá gạo tăng vọt, có thể buộc BoJ tiếp tục nâng lãi suất sớm hơn kỳ vọng. Thống đốc Kazuo Ueda phát tín hiệu rằng rủi ro lạm phát đang ngày càng được chú trọng, trong bối cảnh sự bất ổn thương mại toàn cầu dần lắng dịu.
USD chững lại khi thị trường hướng sự tập trung về London
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

USD chững lại khi thị trường hướng sự tập trung về London

Đàm phán Mỹ - Trung tái khởi động; triển vọng đạt được thỏa thuận ngày càng rõ nét. Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, nhưng S&P 500 chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 2%. Dữ liệu yếu từ Anh tiếp tục gây áp lực lên GBP. Giá vàng đi ngang, trong khi bạc nổi bật với đà tăng mạnh.
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp diễn, khoáng sản đất hiếm và hạn chế công nghệ làm nóng cuộc chơi
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp diễn, khoáng sản đất hiếm và hạn chế công nghệ làm nóng cuộc chơi

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung được nối lại tại London, tập trung vào các hạn chế về công nghệ và xuất khẩu khoáng sản đất hiếm. Trung Quốc đã cấp giấy phép xuất khẩu đất hiếm cho các công ty Hoa Kỳ, thúc đẩy hy vọng về một cuộc đàm phán thương mại đột phá. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm 40% trong năm nay, làm tăng tính cấp thiết của việc giải quyết căng thẳng thương mại.
Cảnh báo thầm lặng của thị trường: Trái phiếu và vàng tiết lộ điều gì?
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Cảnh báo thầm lặng của thị trường: Trái phiếu và vàng tiết lộ điều gì?

Chưa bao giờ thị trường lại đòi hỏi các nhà đầu tư phải linh hoạt, tỉnh táo và hiểu sâu về mối liên hệ giữa các loại tài sản như hiện nay. Khi tiền tệ trở nên đắt đỏ, khi trái phiếu phát đi tín hiệu cảnh báo và khi vàng tăng vọt như một phản ứng phòng vệ, thì việc tiếp tục đặt cược mù quáng vào đà tăng cổ phiếu có thể trở thành một chiến lược nguy hiểm. Sự kết hợp giữa hiểu biết kinh tế vĩ mô, phân tích kỹ thuật và đánh giá tâm lý thị trường là chìa khóa giúp nhà đầu tư không chỉ sống sót mà còn tận dụng được những cơ hội ẩn giấu trong cơn biến động.
Thuật toán của trader nhỏ lẻ đang dần trở thành thế lực trên thị trường
Nguyễn Tuấn Đạt

Nguyễn Tuấn Đạt

Junior Analyst

Thuật toán của trader nhỏ lẻ đang dần trở thành thế lực trên thị trường

Trong khi phần lớn thị trường tài chính đang bị chi phối bởi các quỹ đầu tư thụ động, một lực lượng mới đang âm thầm nổi lên: những nhà đầu tư cá nhân sử dụng chiến lược định lượng. Họ không cần nhiều tiền, cũng chẳng phải dân chuyên, nhưng với công cụ hiện đại và tư duy tính toán, họ đang tạo ra ảnh hưởng rõ rệt lên các giao dịch – đặc biệt là ở những mảng như quyền chọn ngắn hạn. Liệu đây có phải là tín hiệu tích cực cho sự cân bằng và minh bạch hơn của thị trường?
Bạc vẫn còn dưới 40 USD — nhưng thời điểm bứt phá không còn xa
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Bạc vẫn còn dưới 40 USD — nhưng thời điểm bứt phá không còn xa

Trong khi nhiều nhà đầu tư tập trung vào Vàng, cổ phiếu AI và các xu hướng thị trường nóng, bạc âm thầm ghi dấu một trong những bước đột phá mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực hàng hóa. Vừa chạm đỉnh trong 13 năm, kết hợp cùng làn sóng bùng nổ AI, cuộc cách mạng năng lượng sạch và thỏa thuận hạ tầng trị giá 3,000 tỷ USD của Trump đang thúc đẩy nhu cầu, các chuyên gia tại GSC Commodity Intelligence gọi đây là “giao dịch bùng nổ và bất đối xứng nhất năm 2025.”
Đàm phán London, rủi ro toàn cầu: Mỹ và Trung Quốc tạm thời 'chơi đẹp'
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Đàm phán London, rủi ro toàn cầu: Mỹ và Trung Quốc tạm thời 'chơi đẹp'

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại London diễn ra trong không khí ngoại giao thận trọng, tạm thời làm dịu căng thẳng thương mại, giúp thị trường toàn cầu giữ ổn định và tăng nhẹ. Nhà đầu tư vẫn cảnh giác trước rủi ro kinh tế và dữ liệu yếu, trong khi kỳ vọng giảm thuế quan và khả năng Fed hạ lãi suất giúp đẩy chỉ số MSCI World lên đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, động lực tăng giá vẫn yếu, và rủi ro tiềm ẩn chưa biến mất.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ